华泰股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,160,459,592.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,462,676.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,611,105.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,241,533,375.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,271,761,561.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 435,609,445.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 261,065,624.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,534,128.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,085,970,759.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 155,562,616.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,974,319.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,546,588.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 626,324,290.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 519,877,702.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,204,722,901.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,409,062,179.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,028,014.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 513,435,935.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,923,526,128.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -718,803,227.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,232,077,900.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 361,110,090.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,593,187,990.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,546,941,522.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 161,281,774.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 415,665,363.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,123,888,659.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 469,299,330.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 463,777.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,477,503.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,239,705,817.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,146,228,313.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华泰股份_2024年三季报资产负债表 | 华泰股份_2024年三季报利润表 |