华泰股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,389,033,400.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,979,262.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,816,962.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,429,829,625.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,788,840,148.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 295,873,392.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 281,239,700.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,943,902.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,444,897,144.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,067,518.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,974,319.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,546,588.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 614,483,582.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 507,352,462.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,180,356,953.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 890,985,868.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,028,014.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 534,504,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,426,518,282.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -246,161,329.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,361,724,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 360,087,962.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,721,812,562.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 981,204,322.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,925,649.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 376,984,989.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,478,114,961.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 243,697,601.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 199,985.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,331,260.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,239,705,817.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,222,374,556.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 188,415,499.65 | |
| 资产减值准备(元) | 38,032,443.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 441,151,251.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 441,151,251.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,193,773.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,352.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,765,401.86 | |
| 财务费用(元) | 43,865,161.78 | |
| 投资损失(元) | -31,326,626.97 | |
| 递延所得税(元) | 19,933,577.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -280,366.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 20,213,944.55 | |
| 存货的减少(元) | -407,539,872.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,911,757.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -305,991,554.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,222,374,556.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,239,705,817.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,331,260.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华泰股份_2024年中报资产负债表 | 华泰股份_2024年中报利润表 |