华泰股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,863,821,994.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,975,121.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,796,091.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,880,593,207.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,260,115,281.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,694,929.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,435,403.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,901,462.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,587,147,076.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 293,446,130.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,974,319.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,546,588.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 183,780,841.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 356,231,717.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 598,533,467.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 421,236,986.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,028,014.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 305,556,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 727,821,000.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,287,533.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 570,510,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 326,547,978.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 897,058,778.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 443,262,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,055,626.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 431,223,747.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 902,541,574.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,482,795.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -38,234.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 158,637,567.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,239,705,817.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,398,343,384.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华泰股份_2024年一季报资产负债表 | 华泰股份_2024年一季报利润表 |