华泰股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,641,885,024.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,898,150.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,015,041.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,790,798,217.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,339,038,477.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 452,207,506.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 332,704,109.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,740,451.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,275,690,544.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 515,107,672.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,800,970.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,667,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 686,176,536.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 728,645,306.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 833,846,567.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 712,074,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,545,920,767.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -817,275,461.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,941,552,610.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 506,627,459.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,448,180,070.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,615,254,482.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,398,030.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 436,546,742.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,134,199,256.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 313,980,814.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,180,138.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,632,886.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,104,365,676.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,113,998,562.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华泰股份_2023年三季报资产负债表 | 华泰股份_2023年三季报利润表 |