华泰股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,625,077,216.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,816,488.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,113,495.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,667,007,200.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,978,354,033.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 277,939,136.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 276,692,250.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,152,642.66 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,638,138,063.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,869,137.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,108,766.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,413,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 678,159,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 713,682,066.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 501,556,735.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 657,214,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,158,770,935.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -445,088,868.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,490,830,610.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 505,481,708.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,996,312,319.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,079,120,482.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,589,477.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 415,303,989.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,547,013,949.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 449,298,369.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 944,689.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,023,327.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,104,365,676.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,138,389,004.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 132,005,481.15 | |
| 资产减值准备(元) | 50,533,293.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 418,673,193.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 418,673,193.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,382,925.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 360,109.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,923,133.19 | |
| 财务费用(元) | 56,904,468.32 | |
| 投资损失(元) | -11,630,810.98 | |
| 递延所得税(元) | -2,951,279.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,163,759.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,115,038.43 | |
| 存货的减少(元) | -73,679,316.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,497,685.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -537,851,827.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,138,389,004.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,104,365,676.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,023,327.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华泰股份_2023年中报资产负债表 | 华泰股份_2023年中报利润表 |