华泰股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,478,848,955.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,569,418.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,317,587.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,529,735,961.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,757,998,496.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 269,093,536.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 352,663,765.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,315,915.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,464,071,714.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,664,247.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,925,177.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,303,634.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 458,319,505.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 474,548,317.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 382,874,816.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 541,870,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 924,745,116.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -450,196,799.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 975,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 453,026,652.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,428,026,652.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 840,806,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 288,310,982.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 350,121,776.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,479,239,258.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,212,606.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 876,620.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -434,868,537.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,019,728,872.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,584,860,334.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 313,584,304.61 | |
| 资产减值准备(元) | -13,929,087.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 427,051,684.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 427,051,684.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,081,206.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 351,461.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -292,236.07 | |
| 财务费用(元) | 39,381,149.11 | |
| 投资损失(元) | -11,061,136.20 | |
| 递延所得税(元) | -4,981,744.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,608,997.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 627,253.60 | |
| 存货的减少(元) | 81,622,674.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -567,790,537.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -239,785,056.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,584,860,334.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,019,728,872.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -434,868,537.78 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华泰股份_2022年中报资产负债表 | 华泰股份_2022年中报利润表 |