华泰股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,023,739,084.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,255,337.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,440,773.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,044,435,195.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,675,525,876.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,448,307.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 146,538,908.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,565,711.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,999,078,804.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,496.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 51,719,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,721,096.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 227,319,166.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 229,169,166.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,448,069.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 433,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 167,691,933.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 601,191,933.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 540,806,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,536,871.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 321,150,284.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 885,493,656.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -284,301,722.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,297.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -416,364,104.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,019,728,872.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,603,364,768.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华泰股份_2022年一季报资产负债表 | 华泰股份_2022年一季报利润表 |