*ST商城_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 178,506,505.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,654.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,095,565.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,612,725.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,727,355.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,841,474.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,746,091.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,498,528.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 215,813,449.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 793,155.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 793,155.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -793,155.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 430,839.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 430,839.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,569,160.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,424,719.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,808,565.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,383,846.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST商城_2023年三季报资产负债表 | *ST商城_2023年三季报利润表 |