ST曙光_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 594,746,411.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,286,521.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,898,883.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 693,931,816.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 368,267,469.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,698,331.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,737,318.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,226,188.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 706,929,308.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,997,491.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,131,694.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,131,694.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,807,998.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 855,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,662,998.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,531,304.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 525,130,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,965,683.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 531,095,683.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 443,207,317.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,229,536.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,082,392.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 473,519,245.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,576,437.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 356,581.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,404,222.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,494,119.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,898,342.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST曙光_2024年三季报资产负债表 | ST曙光_2024年三季报利润表 |