ST曙光_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 375,718,509.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,509,963.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,238,211.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 444,466,684.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 262,233,588.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,279,346.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,329,565.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,995,440.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 477,837,940.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,371,255.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 535,318.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 535,318.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,867,969.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 855,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,722,969.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,187,651.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 208,540,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 208,540,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 133,445,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,792,372.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,106,071.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,343,644.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,196,355.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 571,957.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,209,405.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,494,119.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,703,524.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -139,102,960.23 | |
| 资产减值准备(元) | -3,831,608.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,102,113.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,102,113.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,564,395.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -575,376.21 | |
| 财务费用(元) | 14,909,303.26 | |
| 投资损失(元) | 3,817,819.84 | |
| 递延所得税(元) | 1,239,018.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,106,472.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 132,545.40 | |
| 存货的减少(元) | -24,790,795.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 205,879,960.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -164,951,920.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,703,524.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,494,119.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,209,405.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST曙光_2024年中报资产负债表 | ST曙光_2024年中报利润表 |