ST曙光_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 178,520,816.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,076,530.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,902,179.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 233,499,526.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,033,215.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,073,712.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,679,562.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,875,028.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 302,661,518.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,161,992.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 609,994.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 609,994.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -509,994.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 115,270,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,270,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,980,217.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 386,071.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,366,289.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 85,903,710.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 263,400.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,495,124.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,763,440.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,258,564.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST曙光_2024年一季报资产负债表 | ST曙光_2024年一季报利润表 |