ST曙光_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 633,106,338.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,685,277.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,100,327.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 778,891,942.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 546,293,080.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 220,629,174.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,825,932.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,844,571.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 953,592,759.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -174,700,817.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,803,559.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,803,559.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,453,362.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,453,362.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 48,350,197.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 388,733,775.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,872,909.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 456,606,684.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 292,096,107.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,476,493.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 440,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 306,012,600.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 150,594,083.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -97,631.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,145,833.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,238,834.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,384,667.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST曙光_2023年三季报资产负债表 | ST曙光_2023年三季报利润表 |