ST曙光_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 259,164,420.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,466,287.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,328,630.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 283,959,339.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,806,774.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,846,296.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,291,193.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,458,607.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 278,402,871.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,556,467.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,818,996.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,818,996.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,769,496.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,511,811.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,511,811.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,080,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,798,633.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,878,633.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,366,822.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -398,037.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,977,888.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,238,834.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,260,946.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST曙光_2023年一季报资产负债表 | ST曙光_2023年一季报利润表 |