ST曙光_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,038,073,841.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,048,547.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 315,737,790.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,386,860,179.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 766,694,385.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 335,176,049.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,793,889.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 377,143,962.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,557,808,286.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -170,948,107.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,186,135.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,186,135.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,099,746.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,099,746.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,086,389.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 234,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,569,120.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,569,120.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 207,631,892.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,380,595.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,902,925.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 240,915,413.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,653,707.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -361,177.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,569,188.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 172,808,023.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,238,834.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -338,984,740.94 | |
| 资产减值准备(元) | 18,760,614.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 127,997,141.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 127,997,141.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,877,269.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,226,135.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -767,309.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 73,734.80 | |
| 财务费用(元) | 22,599,626.93 | |
| 投资损失(元) | 268,480.83 | |
| 递延所得税(元) | 2,481,804.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,823,749.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -341,945.58 | |
| 存货的减少(元) | 165,706,797.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -80,718,715.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -142,272,376.85 | |
| 其他(元) | 6,545,404.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,238,834.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 172,808,023.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -132,569,188.28 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | ST曙光_2022年年报资产负债表 | ST曙光_2022年年报利润表 |