ST曙光_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 310,069,472.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,698,390.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,293,311.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 331,061,173.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,086,029.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,052,584.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,396,845.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,693,285.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 377,228,745.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 391,161.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 391,161.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,762,633.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,762,633.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,371,471.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 104,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,992,585.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,992,585.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,155,411.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,482,033.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,937,445.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 103,055,140.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -71,746.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,444,351.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 172,808,023.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 224,252,374.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST曙光_2022年一季报资产负债表 | ST曙光_2022年一季报利润表 |