华锡有色_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,038,561,983.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,950,648.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,060,512,631.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 665,354,866.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,199,492.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 120,757,475.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,151,092.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 949,462,927.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 111,049,704.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,858,142.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,858,142.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,858,142.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,011,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,013,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 976,754,733.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 206,878,794.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,183,633,528.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -170,433,528.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,241,966.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 893,118,124.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 812,876,158.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华锡有色_2024年一季报资产负债表 | 华锡有色_2024年一季报利润表 |