华锡有色_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,356,281,384.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,194,980.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,397,476,364.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 506,186,403.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 243,538,195.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 208,454,949.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,550,524.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,027,730,073.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 369,746,291.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,185,515.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,185,515.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,185,515.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 592,952,883.97 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,346,398,375.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,939,351,258.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,929,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 231,701,968.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 904,053,153.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,136,684,221.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -197,332,962.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 126,227,814.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 899,365,405.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,025,593,220.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 272,435,083.87 | |
| 资产减值准备(元) | 5,862,263.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,837,084.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,837,084.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,944,297.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,275,457.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 0.01 | |
| 财务费用(元) | 51,166,021.18 | |
| 递延所得税(元) | -6,400,280.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,458,266.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,942,013.78 | |
| 存货的减少(元) | -6,023,198.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 91,372,258.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -142,893,977.41 | |
| 其他(元) | 1,870,302.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,025,593,220.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 899,365,405.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 126,227,814.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华锡有色_2023年中报资产负债表 | 华锡有色_2023年中报利润表 |