华锡有色 (600301.SH)

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华锡有色_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,356,281,384.28       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 41,194,980.68       
 经营活动现金流入小计(元) 1,397,476,364.96       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 506,186,403.55       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 243,538,195.79       
 支付的各项税费(元) 208,454,949.40       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 69,550,524.68       
 经营活动现金流出小计(元) 1,027,730,073.42       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 369,746,291.54       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 46,185,515.00       
 投资活动现金流出小计(元) 46,185,515.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -46,185,515.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 592,952,883.97       
 取得借款收到的现金(元) 1,346,398,375.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,939,351,258.97       
 偿还债务支付的现金(元) 1,000,929,100.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 231,701,968.23       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 904,053,153.04       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,136,684,221.27       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -197,332,962.30       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 126,227,814.24       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 899,365,405.76       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,025,593,220.00       
补充资料:       
 净利润(元) 272,435,083.87       
 资产减值准备(元) 5,862,263.48       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 54,837,084.34       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 54,837,084.34       
 无形资产摊销(元) 39,944,297.31       
 长期待摊费用摊销(元) 5,275,457.90       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 0.01       
 财务费用(元) 51,166,021.18       
 递延所得税(元) -6,400,280.72       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,458,266.94       
 递延所得税负债增加(元) -4,942,013.78       
 存货的减少(元) -6,023,198.39       
 经营性应收项目的减少(元) 91,372,258.02       
 经营性应付项目的增加(元) -142,893,977.41       
 其他(元) 1,870,302.33       
 现金的期末余额(元) 1,025,593,220.00       
 减:现金的期初余额(元) 899,365,405.76       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 126,227,814.24       
公告日期 2023-08-25       
审计意见(境内)       
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