维维股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,002,026,164.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,234,805.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,703,681.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,043,964,650.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,575,151,240.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,682,688.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 183,041,092.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,529,554.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,048,404,577.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,439,926.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,310,377.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 897,100.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 149,288,528.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 165,496,006.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,029,838.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,608,302.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,638,140.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 105,857,865.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 129,220,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,313,098.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,817,462.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 243,350,561.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -133,350,561.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,932,622.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 661,278,256.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 629,345,634.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 149,625,598.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 87,609,548.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 87,609,548.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,819,716.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 175,000.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -102,592,746.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,635,295.89 | |
| 财务费用(元) | 6,198,857.23 | |
| 投资损失(元) | 13,093,616.02 | |
| 递延所得税(元) | -29,549.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -29,549.45 | |
| 存货的减少(元) | 2,217,861.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,376,815.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -174,644,923.38 | |
| 其他(元) | -9,583,395.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 629,345,634.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 661,278,256.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,932,622.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维维股份_2024年中报资产负债表 | 维维股份_2024年中报利润表 |