维维股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,738,780,451.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,231,115.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,161,592.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,813,173,160.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,399,045,492.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,685,096.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 219,357,372.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 233,856,999.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,062,944,959.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 750,228,200.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,287,429.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,409,141.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 134,691,422.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 166,387,993.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,962,813.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,153,792.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,116,605.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 78,271,388.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 358,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 358,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 787,210,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,028,591.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,164,737.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 838,403,328.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -479,413,328.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 349,086,244.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 530,453,223.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 879,539,468.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维维股份_2023年三季报资产负债表 | 维维股份_2023年三季报利润表 |