维维股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,833,203,595.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,155,810.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,846,259.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,950,205,664.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,126,314,862.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 217,186,170.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 193,492,901.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 300,820,617.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,837,814,552.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,716,333.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,264,720.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,998,276.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,979,330.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,719,657.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 93,177,161.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,896,819.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,917,488.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 691,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 691,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 754,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,483,216.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,657,506.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 871,840,723.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -180,840,723.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -848,746.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -117,215,846.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 674,701,024.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 557,485,177.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维维股份_2022年三季报资产负债表 | 维维股份_2022年三季报利润表 |