维维股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,395,945,508.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,481,877.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,233,788.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,447,661,174.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,196,965,188.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,046,518.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,809,848.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 217,083,114.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,702,904,670.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -255,243,496.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,342,323.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,660.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,642,765.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,991,750.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,740,335.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 78,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,940,335.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,948,585.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 430,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 421,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,684,364.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,730,744.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 523,115,108.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -93,115,108.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,328.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -406,292,861.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 674,701,024.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 268,408,162.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,214,421.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 89,559,399.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 89,559,399.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,463,859.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 150,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,801,953.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,044,365.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,060,340.00 | |
| 财务费用(元) | 29,761,461.36 | |
| 投资损失(元) | -5,084,372.55 | |
| 递延所得税(元) | -34,720.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -34,720.73 | |
| 存货的减少(元) | -286,847,370.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -108,661,104.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,171,562.73 | |
| 其他(元) | -1,998,201.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 268,408,162.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 674,701,024.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -406,292,861.69 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维维股份_2022年中报资产负债表 | 维维股份_2022年中报利润表 |