维维股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,416,643,842.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,069,985.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,024,610.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,440,738,438.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,219,414,716.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,129,894.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,188,086.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,981,488.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,521,714,185.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,795,397.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,660.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,249,289.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,051,348.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,081,216.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,981,216.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,929,867.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 279,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,175,860.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,980,122.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 293,955,982.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -234,955,982.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,809.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -364,857,787.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 674,701,024.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 309,843,236.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维维股份_2022年一季报资产负债表 | 维维股份_2022年一季报利润表 |