广汇汽车_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,927,062,205.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,573,714.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 600,691,631.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,588,327,551.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,853,806,976.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,514,744,778.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,261,303,237.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,457,104,254.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,086,959,246.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -498,631,695.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 147,438,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,221,923.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 797,618,402.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,486,170.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,553,465,517.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,534,230,913.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 982,093,645.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,468,347.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,032,221.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 343,231,669.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,336,825,883.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,197,405,030.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 93,334,466,169.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,004,604,948.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,339,071,117.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,841,304,629.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,119,614,487.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 146,158,860.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,336,276,039.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,297,195,157.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,958,124,039.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,095,891.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,245,254,813.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,615,105,074.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,369,850,261.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 799,649,846.84 | |
| 资产减值准备(元) | 206,997,499.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 493,151,978.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 493,151,978.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 211,065,327.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 126,292,545.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -56,186,900.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | -104,120,574.02 | |
| 财务费用(元) | 1,190,337,863.75 | |
| 投资损失(元) | -24,733,107.75 | |
| 递延所得税(元) | 18,720,088.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 59,492,457.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -40,772,368.13 | |
| 存货的减少(元) | -1,696,943,821.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,119,315,886.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,154,436,398.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,369,850,261.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,615,105,074.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,245,254,813.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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