鄂尔多斯_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,571,293,025.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,963,714.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 307,330,474.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,914,587,213.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,507,499,914.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,555,259,594.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,142,040,656.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 498,898,192.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,703,698,358.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,210,888,855.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 753,006,371.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 254,471.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,056,001.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 771,316,844.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 531,065,183.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,664,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 318,881,285.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 42,812,664.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 960,423,132.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -189,106,288.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,106,063,764.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,202,324,387.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,308,388,151.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,027,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,326,947,562.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 660,909,602.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,940,379,389.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,294,326,952.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -985,938,800.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,498,371.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,342,138.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,738,474,628.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,781,816,766.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,198,178,202.06 | |
| 资产减值准备(元) | 118,563,722.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,214,460,274.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,214,460,274.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,438,729.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 58,653,717.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,277,426.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 616,884.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | 25,312,263.90 | |
| 财务费用(元) | 80,841,238.79 | |
| 投资损失(元) | -597,493,642.31 | |
| 递延所得税(元) | 26,962,315.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,128,564.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 33,090,879.89 | |
| 存货的减少(元) | -620,319,472.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,049,172,428.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,416,076,088.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,781,816,766.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,738,474,628.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 43,342,138.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鄂尔多斯_2024年中报资产负债表 | 鄂尔多斯_2024年中报利润表 |