鄂尔多斯_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,863,071,179.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,320,601.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,291,688.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,012,683,469.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,951,342,847.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 805,748,626.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 519,333,076.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 249,318,905.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,525,743,456.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 486,940,012.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 256,456.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 410.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,864,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,121,066.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,132,030.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 61,664,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 318,881,285.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,296,920.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 528,974,235.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -518,853,168.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,670,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,498,626,529.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,599,296,529.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 765,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,243,271.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,449,427,032.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,248,670,304.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -649,373,774.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,095,003.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -678,191,926.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,738,474,628.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,060,282,701.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鄂尔多斯_2024年一季报资产负债表 | 鄂尔多斯_2024年一季报利润表 |