鄂尔多斯_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,916,452,457.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 172,479,678.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 638,709,591.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,727,641,727.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,654,748,509.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,099,522,878.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,075,753,817.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,018,714,627.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,848,739,832.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,878,901,894.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 762,570,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 495,456.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,397,016.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 899,462,472.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 436,728,648.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,835,700.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 643,564,348.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 255,898,123.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,273,449,999.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,065,013,254.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,338,463,253.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,260,759,999.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,054,802,351.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 882,150,898.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,866,797,103.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,182,359,454.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,843,896,201.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,466,789.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -718,562,972.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,946,633,171.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,228,070,198.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鄂尔多斯_2023年三季报资产负债表 | 鄂尔多斯_2023年三季报利润表 |