鄂尔多斯_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,532,518,082.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,470,222.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 457,592,523.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,031,580,827.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,983,877,981.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 766,664,456.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 929,726,434.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 573,271,204.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,253,540,077.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 778,040,750.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 129,106.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,589,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,718,706.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,077,209.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,013,645.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 182,090,855.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -168,372,149.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,330,260,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,273,715,054.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,603,975,054.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,095,730,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 311,337,415.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 661,066,448.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,068,133,864.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -464,158,809.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,878,144.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 135,631,646.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,937,520,065.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,073,151,712.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鄂尔多斯_2023年一季报资产负债表 | 鄂尔多斯_2023年一季报利润表 |