鄂尔多斯_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,513,382,880.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 432,877,122.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,520,173,343.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,466,433,346.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,558,971,944.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,668,652,924.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,740,958,543.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,174,658,588.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,143,242,000.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,323,191,346.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,268,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,438,302,017.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,696,130.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 253,736,645.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,757,002,793.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,403,464,161.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 88,268,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 243,655,143.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,735,387,304.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -978,384,511.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,985,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,985,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,332,372,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,985,787,584.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,320,144,584.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,986,711,273.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,346,693,878.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,151,044,479.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,530,639,512.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,864,044,665.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,543,900,081.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,245,345.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,216,338,590.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,162,971,761.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,946,633,171.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,675,956,069.51 | |
| 资产减值准备(元) | 614,436,624.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,839,739,464.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,839,739,464.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 55,153,590.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 84,437,280.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,523,581.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 94,360,351.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,090,030.00 | |
| 财务费用(元) | 337,168,175.46 | |
| 投资损失(元) | -1,920,668,980.15 | |
| 递延所得税(元) | 16,236,283.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,166,541.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 33,402,825.21 | |
| 存货的减少(元) | 186,324,020.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,016,280,784.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,835,302,271.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,946,633,171.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,162,971,761.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,216,338,590.62 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鄂尔多斯_2022年年报资产负债表 | 鄂尔多斯_2022年年报利润表 |