鄂尔多斯_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,780,075,334.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 94,405,675.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 537,210,811.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,411,691,821.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,667,294,843.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,080,971,054.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,698,278,396.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,003,521,110.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,450,065,405.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,210,110,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,581,132.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 182,757,045.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,403,448,178.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,826,496,606.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 125,434,722.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,981,931,329.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 421,516,849.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,985,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,985,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,075,771,999.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,936,754,404.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,014,511,403.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,948,711,273.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,202,371,783.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 704,640,802.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,363,607,036.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,514,690,093.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,500,178,689.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,116,000.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,919,423.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,162,971,761.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,079,052,337.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鄂尔多斯_2022年三季报资产负债表 | 鄂尔多斯_2022年三季报利润表 |