鄂尔多斯_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,093,093,667.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,134,988.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 439,445,587.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,625,674,244.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,092,010,266.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,501,319,757.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,562,737,726.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 708,675,800.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,864,743,551.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,760,930,692.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,364,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,469,468.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 117,042,790.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,491,712,258.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,704,793,591.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 57,900,430.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,762,694,021.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -270,981,762.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,985,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,985,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,185,672,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 945,216,364.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,132,873,364.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,895,910,513.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,934,439,014.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 704,640,802.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 769,543,182.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,599,892,710.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,467,019,346.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,973,217.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -960,097,198.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,162,971,761.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,202,874,563.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,384,748,700.42 | |
| 资产减值准备(元) | -2,699,264.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,348,084,708.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,348,084,708.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,856,698.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,455,263.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,361,233.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 42,085,668.65 | |
| 财务费用(元) | 220,070,029.86 | |
| 投资损失(元) | -1,048,597,563.42 | |
| 递延所得税(元) | -2,916,030.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 46,253.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,962,283.38 | |
| 存货的减少(元) | -48,921,686.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 684,783,645.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,908,382,976.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,202,874,563.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,162,971,761.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -960,097,198.51 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鄂尔多斯_2022年中报资产负债表 | 鄂尔多斯_2022年中报利润表 |