鄂尔多斯_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,703,203,751.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,971,554.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 315,781,680.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,039,956,985.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,236,819,172.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 711,232,775.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,934,204,062.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 484,318,451.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,366,574,461.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 947,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 527,183.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,029,340.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 965,556,523.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 197,182,787.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,405,180.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 205,587,967.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 759,968,555.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,056,940,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 625,361,765.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,682,301,765.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,190,573,801.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 368,484,859.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 156,694,138.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,715,752,800.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,033,451,034.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,042,084.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -603,142,039.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,162,971,761.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,559,829,722.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鄂尔多斯_2022年一季报资产负债表 | 鄂尔多斯_2022年一季报利润表 |