远达环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,934,397,749.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,780,487.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,555,635.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,033,733,872.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,408,917,467.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,039,423.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,760,472.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,931,345.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,864,648,709.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 169,085,162.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,085,946.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,650,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,737,146.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,559,802.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,249,681.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,809,483.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,072,337.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 464,738,167.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 464,838,167.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 604,858,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,019,806.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,458,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 229,116.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 656,107,423.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -191,269,255.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,256,430.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 694,856,555.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 611,600,125.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,811,530.55 | |
| 资产减值准备(元) | 4,227,152.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 168,859,480.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 168,859,480.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,034,225.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,431,961.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,984.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,084,093.68 | |
| 财务费用(元) | 23,203,440.29 | |
| 投资损失(元) | -11,075,941.49 | |
| 递延所得税(元) | -2,612,300.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,396,952.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 784,652.22 | |
| 存货的减少(元) | -61,570,982.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 145,267,520.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -238,459,584.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 611,600,125.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 694,856,555.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -83,256,430.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远达环保_2024年中报资产负债表 | 远达环保_2024年中报利润表 |