远达环保_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 773,317,460.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,843,647.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,323,234.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 829,484,341.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 543,201,732.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,116,206.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,149,973.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,780,382.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 763,248,294.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,236,046.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,552,996.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,552,996.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,552,996.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 263,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 263,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 186,848,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,215,181.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,458,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,063,681.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,936,318.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 103,619,368.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 694,856,555.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 798,475,924.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远达环保_2024年一季报资产负债表 | 远达环保_2024年一季报利润表 |