远达环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,726,185,614.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,955,761.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,008,417.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,921,149,793.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,231,607,738.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 601,877,483.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 212,793,836.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 288,807,911.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,335,086,969.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 586,062,823.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,668,371.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,723.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 15,005,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,313,594.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,939,359.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,476,523.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 27,602,446.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 67,330.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,085,659.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -190,772,064.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,190,536,531.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,068,920.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,222,605,451.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,189,687,569.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,150,599.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,341,574.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 188,668,999.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,469,507,168.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -246,901,716.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 148,389,042.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 546,467,513.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 694,856,555.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,496,601.88 | |
| 资产减值准备(元) | 18,291,807.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 343,423,242.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 343,423,242.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,200,281.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 52,852,009.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,065.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,024,351.07 | |
| 财务费用(元) | 83,813,347.54 | |
| 投资损失(元) | -51,336,610.42 | |
| 递延所得税(元) | 6,646,072.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,005,501.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,359,428.75 | |
| 存货的减少(元) | 10,557,489.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,724,448.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,901,037.58 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 338,443.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 694,856,555.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 546,467,513.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 148,389,042.17 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 远达环保_2023年年报资产负债表 | 远达环保_2023年年报利润表 |