远达环保_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 608,779,239.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,033,576.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,578,581.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 652,391,396.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 403,416,489.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,833,939.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,343,078.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,390,962.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 667,984,470.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,593,073.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 15,005,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,005,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,046,444.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 27,602,446.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,648,890.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,643,390.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 575,501,947.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,068,920.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 605,570,867.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 322,875,385.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,939,496.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 186,685,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 528,499,882.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,070,984.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,834,520.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 556,628,856.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 583,463,376.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远达环保_2023年一季报资产负债表 | 远达环保_2023年一季报利润表 |