远达环保_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,190,483,755.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 120,886,976.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 256,941,180.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,568,311,912.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,149,351,103.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 575,962,712.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 220,057,358.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 331,027,241.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,276,398,415.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 291,913,496.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,243,139.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 109,417.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 57,625,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,978,256.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,481,246.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,070,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 67,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 217,751,246.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,772,990.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,548,629,362.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,089,920.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,594,869,282.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,317,700,654.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,917,028.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,810,037.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,543,591.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,602,161,274.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,291,992.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 138,848,513.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 407,619,000.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 546,467,513.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -39,255,491.88 | |
| 资产减值准备(元) | 38,155,354.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 345,131,534.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 345,131,534.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 68,660,263.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,324,946.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 60,422.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,562,203.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -152,392.12 | |
| 财务费用(元) | 103,908,484.52 | |
| 投资损失(元) | -19,259,817.14 | |
| 递延所得税(元) | 13,989,035.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,435,479.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 553,555.90 | |
| 存货的减少(元) | 106,813,765.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -240,110,782.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -147,564,685.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 546,467,513.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 407,619,000.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 138,848,513.37 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 远达环保_2022年年报资产负债表 | 远达环保_2022年年报利润表 |