远达环保_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,788,368,311.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,917,213.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 262,893,696.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,081,179,221.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,391,590,171.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 370,592,316.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 160,002,684.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 267,306,970.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,189,492,143.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 109,417.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 57,625,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,935,117.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,079,581.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,770,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 67,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,049,581.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,114,464.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,301,649,362.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,094,907.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,331,744,269.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 999,783,700.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,473,413.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,210,157,113.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 121,587,156.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,840,230.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 407,619,000.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 341,778,769.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远达环保_2022年三季报资产负债表 | 远达环保_2022年三季报利润表 |