远达环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,169,362,585.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,683,029.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 146,980,640.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,355,026,254.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 923,702,624.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 249,355,832.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,551,378.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,133,429.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,465,743,266.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -110,717,011.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 109,417.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,309,417.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,925,940.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,870,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,795,940.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,486,523.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 835,383,773.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,089,920.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 865,473,693.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 540,413,237.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,790,907.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,140,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 686,344,144.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 179,129,548.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,926,014.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 407,619,000.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 447,545,014.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,596,248.79 | |
| 资产减值准备(元) | 3,424,897.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 172,072,545.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 172,072,545.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,813,909.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,619,772.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,371,524.35 | |
| 财务费用(元) | 42,073,471.42 | |
| 投资损失(元) | -18,844,123.53 | |
| 递延所得税(元) | -427,277.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 341,793.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -769,070.02 | |
| 存货的减少(元) | 50,761,215.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -420,926,526.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -64,378,623.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 447,545,014.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 407,619,000.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,926,014.13 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远达环保_2022年中报资产负债表 | 远达环保_2022年中报利润表 |