远达环保_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 520,905,397.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,662,709.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,031,878.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 583,599,985.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 455,510,418.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,954,295.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,995,412.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,057,057.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 722,517,184.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,500.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 109,417.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 138,917.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,924,784.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,420,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,344,784.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,205,867.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 325,929,854.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,089,920.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 356,019,774.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 223,075,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,595,732.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,170,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 286,840,732.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,179,042.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,944,024.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 407,619,000.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 315,674,976.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远达环保_2022年一季报资产负债表 | 远达环保_2022年一季报利润表 |