*ST华仪_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 178,512,931.99 | |
收到的税费返还(元) | 2,358,468.25 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,476,750.43 | |
经营活动现金流入小计(元) | 214,348,150.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,980,493.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,074,457.50 | |
支付的各项税费(元) | 14,481,347.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,599,537.63 | |
经营活动现金流出小计(元) | 266,135,836.62 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,787,685.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 61,080,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,309.73 | |
投资活动现金流入小计(元) | 61,085,309.73 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,235,723.90 | |
投资活动现金流出小计(元) | 10,235,723.90 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 50,849,585.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 5,592,043.81 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,256,076.04 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,128,330.69 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 30,976,450.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,976,450.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 878,277.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,036,272.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 51,761,398.56 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 20,725,125.74 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -81,080,855.10 | |
资产减值准备(元) | -444,064.41 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,926,815.53 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,926,815.53 | |
无形资产摊销(元) | 4,886,954.69 | |
长期待摊费用摊销(元) | 232,538.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,751.69 | |
固定资产报废损失(元) | 14,001.01 | |
财务费用(元) | 29,934,816.29 | |
投资损失(元) | -15,101,768.87 | |
递延所得税(元) | -770,832.78 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -761,673.59 | |
递延所得税负债增加(元) | -9,159.19 | |
存货的减少(元) | -58,745,346.61 | |
经营性应收项目的减少(元) | 95,194,719.07 | |
经营性应付项目的增加(元) | -69,927,900.81 | |
现金的期末余额(元) | 20,725,125.74 | |
减:现金的期初余额(元) | 51,761,398.56 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,036,272.82 | |
公告日期 | 2023-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | *ST华仪_2023年中报资产负债表 | *ST华仪_2023年中报利润表 |