ST信通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,023,925.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 983,568.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,596,934.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 216,604,428.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,101,703.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,960,889.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,759,207.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,865,942.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 252,687,744.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,083,315.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 540,942.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 540,942.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,478,037.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,478,037.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,937,095.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,163,957.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,163,957.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,163,957.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,809.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,181,559.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 558,215,132.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 514,033,573.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -95,006,904.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,793,468.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,793,468.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,064,930.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,333.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -201,918.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | -123,138.78 | |
| 财务费用(元) | 375,548.09 | |
| 存货的减少(元) | -1,377,145.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 84,881,637.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -86,465,500.69 | |
| 其他(元) | 40,544,739.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 514,033,573.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 558,215,132.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,181,559.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST信通_2023年中报资产负债表 | ST信通_2023年中报利润表 |