大恒科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,118,341,070.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,362,481.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,647,186.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,188,350,739.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 687,914,283.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 353,108,908.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,147,906.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,463,962.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,259,635,060.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,284,321.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,872.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 35,028,259.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,807,551.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,919,683.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 776,760.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 776,760.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 59,142,923.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 67,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,970,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,881,291.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,591,404.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,181,291.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,211,291.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 57,740.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,294,948.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 702,531,432.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 663,236,483.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大恒科技_2024年三季报资产负债表 | 大恒科技_2024年三季报利润表 |