大恒科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 735,497,109.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,842,320.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,345,713.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 788,685,143.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 453,168,495.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 265,549,431.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,674,346.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,677,190.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 870,069,464.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,384,320.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,802.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 34,028,259.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,807,551.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,881,612.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 240,650.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 240,650.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 43,640,962.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,319,752.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,591,404.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,619,752.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,419,752.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,223.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,117,888.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 702,531,432.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 628,413,544.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,414,954.58 | |
| 资产减值准备(元) | -3,340,223.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,678,036.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,678,036.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,320,922.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,072,713.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,851.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 352,027.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,733,648.40 | |
| 财务费用(元) | 2,728,348.48 | |
| 投资损失(元) | -78,522,474.02 | |
| 存货的减少(元) | 14,679,232.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,406,159.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,153,994.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 628,413,544.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 702,531,432.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -74,117,888.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大恒科技_2024年中报资产负债表 | 大恒科技_2024年中报利润表 |