大恒科技_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 336,150,496.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,838,774.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,309,812.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 367,299,083.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 243,396,934.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,400,440.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,181,173.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,639,352.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 438,617,902.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,318,818.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,002,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 212,843.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 212,843.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 789,756.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,586,301.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,586,301.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,586,301.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,313.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -126,114,050.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 702,531,432.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 576,417,382.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 大恒科技_2024年一季报资产负债表 | 大恒科技_2024年一季报利润表 |