大恒科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 894,051,495.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,885,691.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,424,850.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 959,362,037.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 624,255,064.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 289,980,658.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,470,734.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,987,805.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,113,694,262.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -154,332,224.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 149,999,978.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,421,945.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,808.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 13,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 192,989,732.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,459,903.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,809,903.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 128,179,829.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,409,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,409,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 118,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 122,359,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,429,909.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,797,503.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,129,909.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,229,890.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 134,901.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,787,603.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 396,616,944.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 385,829,341.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,446,041.80 | |
| 资产减值准备(元) | 13,805.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,688,413.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,688,413.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,387,208.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 699,246.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52,507.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 146,956.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | 38,775,715.11 | |
| 财务费用(元) | 5,632,405.89 | |
| 投资损失(元) | -64,831,289.47 | |
| 存货的减少(元) | 13,667,920.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -62,439,079.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -98,337,363.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 385,829,341.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 396,616,944.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,787,603.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大恒科技_2023年中报资产负债表 | 大恒科技_2023年中报利润表 |