大恒科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 408,369,741.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,589,148.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,401,030.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 444,359,921.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 313,808,752.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,809,007.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,651,744.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,284,644.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 564,554,148.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -120,194,227.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 149,999,978.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,853,850.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,245.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 190,906,074.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,189,857.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,839,857.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 135,066,217.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,409,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,409,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 88,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,559,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,563,558.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,463,558.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,096,241.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,968,231.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 396,616,944.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 443,585,176.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大恒科技_2023年一季报资产负债表 | 大恒科技_2023年一季报利润表 |