大恒科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,093,945,030.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,261,327.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,162,423.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,223,368,781.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,329,747,123.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 615,828,180.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,245,055.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 273,397,188.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,327,217,547.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -103,848,765.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,610,303.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,427,857.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 18,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,638,161.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,692,362.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 267,189,970.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 278,882,332.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -171,244,171.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,730,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,730,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 245,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 248,430,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 129,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,657,164.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,707,223.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 168,364,387.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,065,612.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -86,797.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -195,114,122.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 591,731,067.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 396,616,944.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,290,736.34 | |
| 资产减值准备(元) | 38,077,225.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,111,383.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,111,383.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,360,196.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,222,436.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,598,220.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 472,025.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -24,213,068.55 | |
| 财务费用(元) | 9,051,404.77 | |
| 投资损失(元) | -45,180,538.29 | |
| 递延所得税(元) | -1,225,245.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,857,206.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,631,960.28 | |
| 存货的减少(元) | -31,022,577.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,250,165.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -155,521,355.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 396,616,944.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 591,731,067.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -195,114,122.33 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大恒科技_2022年年报资产负债表 | 大恒科技_2022年年报利润表 |