大恒科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,430,477,340.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,362,370.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,466,599.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,509,306,310.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,020,893,777.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 460,568,627.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,489,036.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 171,856,758.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,726,808,199.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,768,274.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,328,218.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 13,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,896,493.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,351,601.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 338,999,979.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 350,351,580.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -249,455,087.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,830,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,830,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 181,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 183,530,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,234,436.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,234,436.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 100,295,563.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -159,999.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -366,821,412.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 591,731,067.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 224,909,654.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大恒科技_2022年三季报资产负债表 | 大恒科技_2022年三季报利润表 |