大恒科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 827,026,071.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,702,195.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,273,870.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 878,002,137.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 634,747,590.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 339,180,358.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,708,265.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,427,077.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,132,063,291.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -254,061,154.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,214,352.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,895,208.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 13,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,909,560.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,522,443.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 241,999,978.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 244,522,421.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,612,861.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 840,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 840,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 152,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 153,540,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,415,342.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,415,342.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 135,124,657.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -159,999.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -277,709,357.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 591,731,067.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 314,021,710.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,495,749.41 | |
| 资产减值准备(元) | 274.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,318,565.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,318,565.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,547,831.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,420,864.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -102,052.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 58,934.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -58,529,845.79 | |
| 财务费用(元) | 3,415,342.63 | |
| 投资损失(元) | -30,870,292.07 | |
| 存货的减少(元) | -75,207,693.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -148,973,114.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,001,324.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 314,021,710.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 591,731,067.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -277,709,357.12 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大恒科技_2022年中报资产负债表 | 大恒科技_2022年中报利润表 |