ST舜天_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,384,142,573.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 199,286,578.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,263,599.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,633,692,751.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,147,334,077.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 302,715,291.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,878,829.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,825,619.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,663,753,818.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,061,066.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,334,461.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,931,710.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,988.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,335,159.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,531,348.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,519.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,601,867.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,733,292.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 968,176,710.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 968,176,710.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,035,796,669.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,884,206.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 30,910,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,837,757.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,151,518,633.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -183,341,922.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,439,890.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -188,229,805.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 925,221,788.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 736,991,982.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 123,010,623.65 | |
| 资产减值准备(元) | -2,436,144.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,687,916.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,294,030.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,293,066.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 33,668.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | -15,401.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,004,512.94 | |
| 财务费用(元) | 26,372,116.03 | |
| 投资损失(元) | -28,548,745.53 | |
| 递延所得税(元) | -7,558,397.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -361,260.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,197,137.88 | |
| 存货的减少(元) | 130,482,590.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 98,876,249.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -386,149,226.72 | |
| 其他(元) | -2,398,900.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 4,522,997.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 736,991,982.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 925,221,788.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -188,229,805.95 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST舜天_2023年年报资产负债表 | ST舜天_2023年年报利润表 |